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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 984.00 | 15 843.00 | 1 141.00 | 16 984.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 548.00 | 396 941.00 | 17 608.00 | 414 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 325.00 | 271 969.00 | 55 356.00 | 327 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 204.00 | 684 752.00 | 172 452.00 | 857 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 810.00 | 5 400.00 | 1 179 410.00 | 1 184 810.00 |
BZ Autres créances | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
CF Disponibilités | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 105.00 | 5 400.00 | 1 478 705.00 | 1 484 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 309.00 | 690 152.00 | 1 651 157.00 | 2 341 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
CU Autres participations | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 546 969.00 | 427 603.00 | | 546 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 154.00 | 139 366.00 | | 90 154.00 |
DL TOTAL (I) | 725 123.00 | 654 969.00 | | 725 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 798.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 923.00 | 312 087.00 | | 131 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 541.00 | 250 055.00 | | 451 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 906.00 | 249 737.00 | | 332 906.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 6 597.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 034.00 | 819 274.00 | | 926 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 157.00 | 1 474 243.00 | | 1 651 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 034.00 | 819 274.00 | | 926 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 683.00 | | 22 224.00 | 858 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 703.00 | 857 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 592.00 | 27 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 741 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 956.00 | | 1 292.00 | 27 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 052.00 | | 20 932.00 | 743 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 223.00 | 33 250.00 | 10 721.00 | 662 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527.00 | 908.00 | 1 592.00 | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 696.00 | 32 342.00 | 9 128.00 | 645 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 165.00 | 2 492.00 | 257.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165.00 | 2 492.00 | 257.00 | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | 2 492.00 | 257.00 | 3 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 541.00 | 451 541.00 | | 451 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 343.00 | | | 1 178 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VC Groupe et associés | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
VP Divers | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 188.00 | 1 303 274.00 | 13 914.00 | 1 317 188.00 |
VW T.V.A. | 203 792.00 | 203 792.00 | | 203 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 034.00 | 926 034.00 | | 926 034.00 |