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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 391.00 | |
AN Terrains | | | 10 498.00 | |
AP Constructions | | | 36 466.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 206.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 018.00 | |
BT Marchandises | | | 597 128.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 141 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 981 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 096.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 282 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 380 636.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 076.00 | 915 616.00 | | 1 065 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 998.00 | 149 459.00 | | 70 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 074.00 | 1 395 076.00 | | 1 466 074.00 |
DP Provisions pour risques | 200 360.00 | 110 000.00 | | 200 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 360.00 | 110 000.00 | | 200 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 58 175.00 | | 8 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 695.00 | 398 128.00 | | 376 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 608.00 | 145 943.00 | | 146 608.00 |
EA Autres dettes | 114 706.00 | 80 509.00 | | 114 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 201.00 | 750 372.00 | | 714 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 636.00 | 2 255 449.00 | | 2 380 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 140.00 | | 9 425.00 | 296 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 358.00 | | 2 000.00 | 16 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 538.00 | | 7 425.00 | 253 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 693.00 | 24 853.00 | | 182 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | 1 155.00 | | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 882.00 | 23 698.00 | | 166 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 90 360.00 | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 661.00 | 32 975.00 | | 94 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 661.00 | 123 335.00 | | 204 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 696.00 | 376 696.00 | | 376 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 895 498.00 | | | 895 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
VB T. V. A. | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 244.00 | 1 222 244.00 | | 1 222 244.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 586.00 | 646 586.00 | | 646 586.00 |