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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 791.00 | | 684 791.00 | 684 791.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 297.00 | | 688 297.00 | 688 297.00 |
CU Autres participations | 597 905.00 | | 597 905.00 | 597 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 120 439.00 | 124 948.00 | | 120 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 319.00 | -4 509.00 | | -4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 158 470.00 | 162 789.00 | | 158 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 974.00 | 524 974.00 | | 527 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 6 665.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 827.00 | 531 639.00 | | 529 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 297.00 | 694 427.00 | | 688 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853.00 | 6 665.00 | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | -975.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334.00 | 4 525.00 | | 4 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 319.00 | -4 509.00 | | -4 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 776.00 | | 15.00 | 684 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 776.00 | | 15.00 | 684 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 199.00 | | 205 199.00 | 205 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 775.00 | | 322 775.00 | 322 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 284.00 | 1 284.00 | 86 000.00 | 87 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 827.00 | 1 853.00 | 527 974.00 | 529 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 50.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 674.00 | 3 078.00 | | 2 674.00 |
ST Autres comptes | 2 379.00 | 2 196.00 | | 2 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 176.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 226.00 | | 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 053.00 | 5 274.00 | | 5 053.00 |