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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 549.00 | 118.00 | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 650.00 | 93 369.00 | 49 280.00 | 142 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 087.00 | 99 918.00 | 549 169.00 | 649 087.00 |
BP En cours de production de services | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 016.00 | 52 957.00 | 294 059.00 | 347 016.00 |
BZ Autres créances | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 401.00 | 52 957.00 | 877 444.00 | 930 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 488.00 | 152 875.00 | 1 426 613.00 | 1 579 488.00 |
CU Autres participations | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 025.00 | 534 947.00 | | 584 025.00 |
DH Report à nouveau | | 8 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 40 247.00 | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 815 620.00 | 795 700.00 | | 815 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 211.00 | 68 454.00 | | 61 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 28 583.00 | | 22 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 954.00 | 171 955.00 | | 250 954.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 600.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 179.00 | 276 499.00 | | 276 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 992.00 | 546 090.00 | | 610 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 613.00 | 1 341 789.00 | | 1 426 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 782.00 | 477 636.00 | | 549 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 101.00 | | 1 038.00 | 611 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 167.00 | | | 375 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 612.00 | | 1 038.00 | 141 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 638.00 | 26 280.00 | | 73 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 297.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | 25 983.00 | | 67 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 618.00 | 18 539.00 | 1 200.00 | 35 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 618.00 | 18 539.00 | 1 200.00 | 35 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 618.00 | 18 539.00 | 1 200.00 | 35 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 539.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 179.00 | 276 179.00 | | 276 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 338 948.00 | | | 338 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 727.00 | 452 727.00 | | 452 727.00 |
VW T.V.A. | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 782.00 | 549 782.00 | | 549 782.00 |