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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 267.00 | 2.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 573.00 | 2 571.00 | 2.00 | 2 573.00 |
060 Stock marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
110 Total général Actif | 20 459.00 | 2 571.00 | 17 889.00 | 20 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 104.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 782.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132.00 | | | 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 055.00 | 148 141.00 | | 99 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 353.00 | 7 104.00 | | 5 353.00 |
230 Autres produits | 6 294.00 | 290.00 | | 6 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 702.00 | 155 535.00 | | 110 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 911.00 | 100 517.00 | | 70 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 364.00 | 561.00 | | 3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 37 959.00 | 43 223.00 | | 37 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 728.00 | | 1 159.00 |
252 Charges sociales | 658.00 | 707.00 | | 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
256 Dotations aux provisions | | 491.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 222.00 | 147 398.00 | | 114 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 519.00 | 8 137.00 | | -3 519.00 |
280 Produits financiers | 905.00 | 830.00 | | 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 874.00 | 608.00 | | 2 874.00 |
294 Charges financières | 4 222.00 | 4 891.00 | | 4 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 861.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 963.00 | 3 823.00 | | -6 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 491.00 | | | 491.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 019.00 | | | 3 019.00 |