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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 762.00 | 63 339.00 | 60 422.00 | 123 762.00 |
BZ Autres créances | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
CF Disponibilités | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 819.00 | 63 339.00 | 489 480.00 | 552 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 200.00 | 64 720.00 | 489 480.00 | 554 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DG Autres réserves | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 680.00 | | | -65 680.00 |
DL TOTAL (I) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 663.00 | | | 331 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EA Autres dettes | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 480.00 | | | 489 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 806.00 | | 11 791.00 | 268 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 217.00 | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 561.00 | 1 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | 11 791.00 | 144 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 009.00 | 2 061.00 | 144 689.00 | 144 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 447.00 | 2 061.00 | 144 127.00 | 143 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | 58 792.00 | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | 58 792.00 | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | 58 792.00 | | 4 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VI Groupe et associés | 331 663.00 | 331 663.00 | | 331 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 328.00 | 438 328.00 | | 438 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
ST Autres comptes | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 280.00 | | | 129 280.00 |