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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 103.00 | 7 617.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 465.00 | 2 205.00 | 100 260.00 | 102 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 6 791.00 | 97 415.00 | 104 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 724.00 | 9 099.00 | 733 625.00 | 742 724.00 |
BT Marchandises | 292 213.00 | | 292 213.00 | 292 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 985.00 | | 796 985.00 | 796 985.00 |
BZ Autres créances | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 723.00 | | 1 457 723.00 | 1 457 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 712.00 | 9 099.00 | 2 192 613.00 | 2 201 712.00 |
CU Autres participations | 353 326.00 | | 353 326.00 | 353 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 285.00 | -34 948.00 | | -36 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 637.00 | -1 337.00 | | -66 637.00 |
DL TOTAL (I) | -92 922.00 | -26 285.00 | | -92 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 430.00 | | | 1 786 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 383.00 | 36 187.00 | | 402 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 1 596.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | 104.00 | | 49 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 270.00 | 37 887.00 | | 2 284 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 613.00 | 11 602.00 | | 2 192 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 366.00 | 1 700.00 | | 2 008 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 433.00 | | 1 496 433.00 | 1 496 433.00 |
FG Production vendue services | 60 279.00 | 13 910.00 | 74 189.00 | 60 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 713.00 | 13 910.00 | 1 570 623.00 | 1 556 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 546.00 | | | 1 582 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 183.00 | 1 337.00 | | 1 649 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 637.00 | -1 337.00 | | -66 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | 741 962.00 | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 742 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 361 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 361 246.00 | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 380 716.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 9 099.00 | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 9 099.00 | 567.00 | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 796 985.00 | | | 796 985.00 |
VB T. V. A. | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 180.00 | 1 486 180.00 | | 1 486 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 250.00 | 24 347.00 | 121 419.00 | 300 250.00 |
VI Groupe et associés | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 328.00 | 986 328.00 | 28 000.00 | 1 014 328.00 |
VW T.V.A. | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 269.00 | 2 008 366.00 | 121 419.00 | 2 284 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 45.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | 730.00 | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 61 019.00 | 458.00 | | 61 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 771.00 | | | 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 104.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 149.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 523.00 | 308.00 | | 178 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 917.00 | 1 188.00 | | 214 917.00 |