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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 547 874.00 | 221 403.00 | 39 326 471.00 | 39 547 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 13 030 531.00 | | 13 030 531.00 | 13 030 531.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 035 939.00 | | 13 035 939.00 | 13 035 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 583 813.00 | 221 403.00 | 52 362 409.00 | 52 583 813.00 |
CU Autres participations | 39 547 874.00 | 221 403.00 | 39 326 471.00 | 39 547 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 976 444.00 | | | 17 976 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 404.00 | | | 598 404.00 |
DG Autres réserves | 8 095 490.00 | | | 8 095 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 689.00 | | | 1 387 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 258.00 | | | 448 258.00 |
DL TOTAL (I) | 28 570 404.00 | | | 28 570 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685 008.00 | | | 7 685 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 099 326.00 | | | 16 099 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 792 005.00 | | | 23 792 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 362 409.00 | | | 52 362 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 725.00 | | | -144 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 269.00 | | | 623 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 258.00 | | | 448 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 522 874.00 | | 25 000.00 | 39 522 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 547 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 547 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 522 874.00 | | 25 000.00 | 39 522 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 214 030.00 | | | 2 214 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 403.00 | | | 221 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 403.00 | | | 221 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 12 736 010.00 | | | 12 736 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684 920.00 | 1 080 744.00 | 3 716 217.00 | 7 684 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 991 193.00 | 15 991 193.00 | | 15 991 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 189.00 | | | 1 307 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034 776.00 | 13 034 776.00 | | 13 034 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 792 005.00 | 17 187 829.00 | 3 716 217.00 | 23 792 005.00 |