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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 4 002.00 | 1 544.00 | 5 546.00 |
AP Constructions | 49 569.00 | 10 958.00 | 38 610.00 | 49 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 862.00 | 199 925.00 | 32 936.00 | 232 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 902.00 | 270 639.00 | 137 262.00 | 407 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 357.00 | 495 325.00 | 211 031.00 | 706 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 340.00 | 29 790.00 | 168 550.00 | 198 340.00 |
BZ Autres créances | 110 175.00 | 21 117.00 | 89 058.00 | 110 175.00 |
CF Disponibilités | 196 166.00 | | 196 166.00 | 196 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 943.00 | 50 907.00 | 492 036.00 | 542 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 301.00 | 546 233.00 | 703 067.00 | 1 249 301.00 |
CU Autres participations | 10 476.00 | 9 800.00 | 676.00 | 10 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 212 566.00 | | | 212 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 466.00 | | | 176 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
EA Autres dettes | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 501.00 | | | 490 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 067.00 | | | 703 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 925.00 | | | 373 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 079 352.00 | | 2 079 352.00 | 2 079 352.00 |
FG Production vendue services | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 589.00 | | 2 080 589.00 | 2 080 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 742.00 | | | 2 165 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 556.00 | | | 2 162 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 352.00 | | 51 004.00 | 655 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | 3 221.00 | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 586.00 | | 47 747.00 | 642 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | | 35.00 | 10 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 821.00 | 88 704.00 | | 396 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 1 887.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 707.00 | 86 816.00 | | 394 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | 34.00 | 57.00 | 216.00 |
6T Sur comptes clients | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 923.00 | 34.00 | 57.00 | 60 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
UX Autres créances clients | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VB T. V. A. | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VC Groupe et associés | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 466.00 | 59 891.00 | 101 560.00 | 176 466.00 |
VI Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VP Divers | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
VW T.V.A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 501.00 | 373 925.00 | 101 560.00 | 490 501.00 |