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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 286.00 | 122 535.00 | 11 751.00 | 134 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 756.00 | 134 560.00 | 25 196.00 | 159 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 581.00 | 134 560.00 | 153 021.00 | 287 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 326.00 | -33 613.00 | | -53 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 005.00 | -19 713.00 | | -158 005.00 |
DL TOTAL (I) | -200 531.00 | -42 526.00 | | -200 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 192.00 | 26 173.00 | | 16 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 876.00 | 79 230.00 | | 177 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 103.00 | 23 083.00 | | 86 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 205 939.00 | | 72 978.00 |
EA Autres dettes | | 5 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 552.00 | 340 177.00 | | 353 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 021.00 | 297 651.00 | | 153 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 283 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 900.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 078.00 | 573 707.00 | | 285 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 084.00 | 593 420.00 | | 443 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 005.00 | -19 713.00 | | -158 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 016.00 | | | 155 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 081.00 | 9 479.00 | | 125 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 056.00 | 9 479.00 | | 113 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 817.00 | 177 817.00 | | 177 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 857.00 | 113 411.00 | 7 445.00 | 120 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 552.00 | 353 552.00 | | 353 552.00 |