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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 948.00 | | 688 948.00 | 688 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 053.00 | | 744 053.00 | 744 053.00 |
CU Autres participations | 688 563.00 | | 688 563.00 | 688 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 203 044.00 | | | 203 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 158.00 | | | 284 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EA Autres dettes | 205 153.00 | | | 205 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 009.00 | | | 541 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 053.00 | | | 744 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 032.00 | | | 334 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
VP Divers | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 035.00 | 53 035.00 | 206 910.00 | 53 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 009.00 | 334 099.00 | 206 910.00 | 541 009.00 |