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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 818.00 | 53 718.00 | 25 101.00 | 78 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 656.00 | 461 630.00 | 117 026.00 | 578 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 906.00 | 536 535.00 | 407 371.00 | 943 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BT Marchandises | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CF Disponibilités | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 563.00 | | 426 563.00 | 426 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 469.00 | 536 535.00 | 833 933.00 | 1 370 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 1 500.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | | -34 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049.00 | 45 217.00 | | -3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 271 116.00 | 284 291.00 | | 271 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 375.00 | 80 169.00 | | 184 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 127.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 143 962.00 | | 132 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 045.00 | 192 953.00 | | 222 045.00 |
EA Autres dettes | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 817.00 | 417 212.00 | | 562 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 933.00 | 701 503.00 | | 833 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 268.00 | | 186 527.00 | 782 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 889.00 | 943 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 889.00 | 657 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 019.00 | | 100 000.00 | 177 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 837.00 | | 86 527.00 | 595 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 091.00 | 59 230.00 | 16 786.00 | 494 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 904.00 | 59 230.00 | 16 786.00 | 472 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 375.00 | 47 297.00 | 137 078.00 | 184 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VP Divers | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 378.00 | 106 765.00 | 2 613.00 | 109 378.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 817.00 | 425 739.00 | 137 078.00 | 562 817.00 |