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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 502.00 | | 203 502.00 | 203 502.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
CU Autres participations | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DH Report à nouveau | 13 954.00 | 23 835.00 | | 13 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 627.00 | 32 259.00 | | 41 627.00 |
DL TOTAL (I) | 84 531.00 | 85 044.00 | | 84 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 10 079.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 168.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | 2.00 | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 013.00 | 111 625.00 | | 122 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 544.00 | 196 669.00 | | 206 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 12 038.00 | | 17 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 627.00 | 32 259.00 | | 41 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 013.00 | 10 067.00 | 101 376.00 | 122 013.00 |