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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 499.00 | | 4 356 499.00 | 4 356 499.00 |
BZ Autres créances | 159 172.00 | | 159 172.00 | 159 172.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 958.00 | | 4 515 958.00 | 4 515 958.00 |
CU Autres participations | 4 314 720.00 | | 4 314 720.00 | 4 314 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314 720.00 | 4 314 720.00 | | 4 314 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 623.00 | 10 294.00 | | 9 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | -671.00 | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 426.00 | 4 357 643.00 | | 4 356 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 213.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 532.00 | 1 231.00 | | 159 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 958.00 | 4 358 874.00 | | 4 515 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 532.00 | 1 231.00 | | 159 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588.00 | 310.00 | | 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805.00 | 981.00 | | 1 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217.00 | -671.00 | | -1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 912.00 | | 588.00 | 4 357 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 356 499.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 4 356 499.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 912.00 | | 588.00 | 4 357 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VI Groupe et associés | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 951.00 | 200 951.00 | | 200 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |