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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 395.00 | 58 662.00 | 30 733.00 | 89 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 611.00 | 85 212.00 | 262 399.00 | 347 611.00 |
BT Marchandises | 115 358.00 | 6 076.00 | 109 282.00 | 115 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 903.00 | 13 457.00 | 105 446.00 | 118 903.00 |
BZ Autres créances | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
CF Disponibilités | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 526.00 | 19 533.00 | 423 993.00 | 443 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 136.00 | 104 744.00 | 686 392.00 | 791 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 180.00 | 17 965.00 | | 22 180.00 |
DG Autres réserves | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
DH Report à nouveau | 156 321.00 | 76 229.00 | | 156 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 819.00 | 84 307.00 | | 66 819.00 |
DL TOTAL (I) | 542 442.00 | 475 623.00 | | 542 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 651.00 | 43 610.00 | | 26 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 930.00 | 95 981.00 | | 100 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 46 011.00 | | 11 108.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 5 886.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 950.00 | 202 805.00 | | 143 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 392.00 | 678 427.00 | | 686 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 733.00 | 176 154.00 | | 134 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 275.00 | | 1 223 275.00 | 1 223 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 275.00 | | 1 223 275.00 | 1 223 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 294.00 | 29 948.00 | | 27 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 121.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 121.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 713.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 29 582.00 | | 21 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 775.00 | 1 158 587.00 | | 1 266 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 956.00 | 1 074 280.00 | | 1 199 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 819.00 | 84 307.00 | | 66 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 408.00 | | | 349 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 347 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 110 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 301.00 | 20 708.00 | 1 797.00 | 66 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 82.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | 20 626.00 | 1 797.00 | 60 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 942.00 | 6 076.00 | 1 942.00 | 1 942.00 |
6T Sur comptes clients | 13 407.00 | 13 457.00 | 13 407.00 | 13 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | 19 533.00 | 15 349.00 | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 349.00 | 19 533.00 | 15 349.00 | 15 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 651.00 | 17 434.00 | 9 216.00 | 26 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VP Divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 950.00 | 134 733.00 | 9 216.00 | 143 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | 1 156.00 | | 9 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 850.00 | 4 153.00 | | 65 850.00 |
ST Autres comptes | 41 121.00 | 50 079.00 | | 41 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 745.00 | 13 737.00 | | 13 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 864.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 791.00 | 3 020.00 | | 11 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 063.00 | 95 717.00 | | 103 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 996.00 | 77 747.00 | | 97 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 717.00 | 67 970.00 | | 120 717.00 |