| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 180 620.00 | | 72 180 620.00 | 72 180 620.00 |
BZ Autres créances | 2 765 021.00 | | 2 765 021.00 | 2 765 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 284.00 | | 2 819 284.00 | 2 819 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 999 903.00 | | 74 999 903.00 | 74 999 903.00 |
CU Autres participations | 72 180 620.00 | | 72 180 620.00 | 72 180 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 278 631.00 | 39 278 631.00 | | 39 278 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 343 368.00 | 54 343 368.00 | | 54 343 368.00 |
DH Report à nouveau | -23 239 734.00 | -24 065 482.00 | | -23 239 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 112.00 | 825 749.00 | | 848 112.00 |
DK Provisions réglementées | 3 744 742.00 | 3 744 742.00 | | 3 744 742.00 |
DL TOTAL (I) | 74 975 119.00 | 74 127 007.00 | | 74 975 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 14 517.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 2 776.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 784.00 | 17 293.00 | | 24 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 999 903.00 | 74 144 300.00 | | 74 999 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 208.00 | -855 944.00 | | -867 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -848 056.00 | -825 749.00 | | -848 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 112.00 | 825 749.00 | | 848 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 180 620.00 | | | 72 180 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 180 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 180 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 180 620.00 | | | 72 180 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 744 742.00 | | | 3 744 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744 742.00 | | | 3 744 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 021.00 | | | 2 765 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 021.00 | 2 765 021.00 | | 2 765 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |