| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 500.00 | 50 000.00 | 2 112 500.00 | 2 162 500.00 |
BZ Autres créances | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 572.00 | 50 000.00 | 2 212 572.00 | 2 262 572.00 |
CU Autres participations | 2 162 500.00 | 50 000.00 | 2 112 500.00 | 2 162 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 134 808.00 | 132 589.00 | | 134 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 617.00 | 2 219.00 | | 255 617.00 |
DL TOTAL (I) | 824 421.00 | 568 804.00 | | 824 421.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 095.00 | 342 572.00 | | 256 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 535.00 | 1 240 185.00 | | 1 104 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 16 346.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 151.00 | 1 599 104.00 | | 1 366 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 572.00 | 2 167 908.00 | | 2 212 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 211.00 | -20 771.00 | | -40 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 003.00 | 27 866.00 | | 301 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 386.00 | 25 647.00 | | 45 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 617.00 | 2 219.00 | | 255 617.00 |