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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 212.00 | 8 559.00 | 42 652.00 | 51 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 115.00 | 24 431.00 | 27 683.00 | 52 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 327.00 | 32 991.00 | 70 336.00 | 103 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 050.00 | 8 988.00 | 337 062.00 | 346 050.00 |
BZ Autres créances | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 991.00 | 8 988.00 | 764 003.00 | 772 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 319.00 | 41 980.00 | 834 339.00 | 876 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 589.00 | 230 880.00 | | 259 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | 30 668.00 | | 48 409.00 |
DL TOTAL (I) | 318 998.00 | 272 549.00 | | 318 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 964.00 | 161 974.00 | | 184 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 11 880.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 206.00 | 386 132.00 | | 290 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 650.00 | 55 163.00 | | 26 650.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 47 357.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 341.00 | 662 509.00 | | 515 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 339.00 | 935 058.00 | | 834 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 956.00 | 529 233.00 | | 369 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 442.00 | | 50 885.00 | 52 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 442.00 | | 50 885.00 | 52 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 521.00 | 15 469.00 | | 17 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 15 469.00 | | 17 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 579.00 | 3 101.00 | | 11 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 579.00 | 3 101.00 | | 11 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 579.00 | 3 101.00 | | 11 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 206.00 | 290 206.00 | | 290 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 964.00 | 39 579.00 | 145 384.00 | 184 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 010.00 | 396 010.00 | | 396 010.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 341.00 | 369 956.00 | 145 384.00 | 515 341.00 |