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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 875.00 | 1 148.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 433.00 | 483.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 168.00 | 72 827.00 | 11 341.00 | 84 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 826.00 | 74 135.00 | 795 691.00 | 869 826.00 |
BT Marchandises | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 285.00 | | 138 285.00 | 138 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 110.00 | 74 135.00 | 933 975.00 | 1 008 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 745.00 | 58 536.00 | | 64 745.00 |
DL TOTAL (I) | 126 580.00 | 61 836.00 | | 126 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 546.00 | 523 301.00 | | 445 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 218.00 | 230 569.00 | | 223 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 433.00 | 83 708.00 | | 120 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 138.00 | 27 684.00 | | 18 138.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 395.00 | 865 322.00 | | 807 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 975.00 | 927 158.00 | | 933 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 485.00 | 430 634.00 | | 432 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 666.00 | | 160.00 | 869 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 023.00 | | | 782 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 160.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 711.00 | 3 424.00 | | 70 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 836.00 | 3 424.00 | | 69 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 600.00 | 69 690.00 | 272 883.00 | 444 600.00 |
VI Groupe et associés | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 720.00 | 50 000.00 | 2 720.00 | 52 720.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | 1.00 | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 395.00 | 432 485.00 | 272 883.00 | 807 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 439.00 | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 5 203.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 20 116.00 | 20 996.00 | | 20 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 870.00 | 18 010.00 | | 19 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 132.00 | 4 349.00 | | 5 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | 871.00 | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 838.00 | 2 310.00 | | 3 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 974.00 | 42 672.00 | | 42 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 244.00 | 36 031.00 | | 39 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 645.00 | 48 558.00 | | 50 645.00 |