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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 6 404.00 | 1 052.00 | 7 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 456.00 | 6 404.00 | 51 052.00 | 57 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
072 Créances – Autres | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
084 Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
110 Total général Actif | 129 068.00 | 6 404.00 | 122 664.00 | 129 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 162 687.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 405.00 | 154 405.00 | | 139 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 217.00 | 11.00 | | 6 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 642.00 | 155 959.00 | | 145 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64.00 | 182.00 | | 64.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | 1 592.00 | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 009.00 | 32 269.00 | | 34 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | 1 038.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 63 798.00 | 49 234.00 | | 63 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 324.00 | | 2 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 781.00 | 36 699.00 | | 29 781.00 |
252 Charges sociales | 9 812.00 | 14 468.00 | | 9 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 669.00 | 1 381.00 | | 1 669.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 667.00 | 137 191.00 | | 141 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 975.00 | 18 768.00 | | 3 975.00 |
280 Produits financiers | | 220.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 2 815.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 900.00 | 15 953.00 | | 2 900.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 11.00 | | | 11.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11.00 | | | 11.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11.00 | | | 11.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |