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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 773.00 | 15 412.00 | 15 361.00 | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 747.00 | 98 034.00 | 95 713.00 | 193 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 528.00 | 114 454.00 | 111 074.00 | 225 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 836.00 | 114 454.00 | 122 382.00 | 236 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -47 855.00 | -55 487.00 | | -47 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 199.00 | 7 633.00 | | -4 199.00 |
DL TOTAL (I) | -42 043.00 | -37 845.00 | | -42 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 251.00 | 58 353.00 | | 31 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 129.00 | 100 565.00 | | 120 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 128.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 2 495.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 425.00 | 175 541.00 | | 164 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 382.00 | 137 696.00 | | 122 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FG Production vendue services | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 037.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 35.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 719.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 9 318.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 155.00 | 43 662.00 | | 33 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 354.00 | 36 029.00 | | 37 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 199.00 | 7 633.00 | | -4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 225 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 225 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 401.00 | 15 209.00 | 1 156.00 | 100 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 401.00 | 15 209.00 | 1 156.00 | 100 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 251.00 | 20 563.00 | 10 688.00 | 31 251.00 |
VI Groupe et associés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 425.00 | 153 737.00 | 10 688.00 | 164 425.00 |