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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 392 772.00 | 86 489.00 | 306 283.00 | 392 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 492.00 | 111 123.00 | 5 369.00 | 116 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 150.00 | 44 406.00 | 6 743.00 | 51 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 905.00 | 257 112.00 | 545 792.00 | 802 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 649.00 | | 218 649.00 | 218 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 569.00 | 27 966.00 | 681 603.00 | 709 569.00 |
BZ Autres créances | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
CF Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 699.00 | 27 966.00 | 1 072 733.00 | 1 100 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 604.00 | 285 078.00 | 1 618 526.00 | 1 903 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
DG Autres réserves | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
DH Report à nouveau | -593 534.00 | -111 140.00 | | -593 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 236.00 | -482 394.00 | | 70 236.00 |
DL TOTAL (I) | -276 736.00 | -345 973.00 | | -276 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 245.00 | 513 331.00 | | 510 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 926.00 | 709 848.00 | | 776 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 877.00 | 351 922.00 | | 419 877.00 |
EA Autres dettes | 170 897.00 | 187 148.00 | | 170 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 262.00 | 1 778 566.00 | | 1 894 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 526.00 | 1 432 592.00 | | 1 618 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 230.00 | | 1 075 230.00 | 1 075 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 230.00 | | 1 075 230.00 | 1 075 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | 1 166.00 | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | 1 166.00 | | 12 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 983.00 | 48 973.00 | | 21 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 983.00 | 48 973.00 | | 21 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 991.00 | -47 806.00 | | -8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 716.00 | 1 298 867.00 | | 1 090 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 479.00 | 1 781 261.00 | | 1 020 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 236.00 | -482 394.00 | | 70 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 882.00 | | 4 022.00 | 829 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 802 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 560 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 393.00 | | 4 022.00 | 587 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 243.00 | 39 869.00 | 31 000.00 | 248 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 149.00 | 39 869.00 | 31 000.00 | 233 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 926.00 | 192 932.00 | 184 419.00 | 776 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 201.00 | 88 628.00 | 19 444.00 | 150 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 897.00 | 125 993.00 | 44 904.00 | 170 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UX Autres créances clients | 672 417.00 | | | 672 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VB T. V. A. | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 918.00 | 5 414.00 | 33 588.00 | 112 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 327.00 | 19 866.00 | 119 198.00 | 397 327.00 |
VI Groupe et associés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 430.00 | 28 102.00 | 41 788.00 | 160 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 998.00 | 897 998.00 | | 897 998.00 |
VW T.V.A. | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 262.00 | 586 498.00 | 443 341.00 | 1 894 262.00 |