| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
AP Constructions | 8 931 570.00 | 2 346 110.00 | 6 585 460.00 | 8 931 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 431 570.00 | 2 346 110.00 | 22 085 460.00 | 24 431 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CF Disponibilités | 1 119 215.00 | | 1 119 215.00 | 1 119 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 578.00 | | 1 255 578.00 | 1 255 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 687 148.00 | 2 346 110.00 | 23 341 038.00 | 25 687 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 9 350 001.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600 000.00 | | | 15 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 270 504.00 | -3 181 319.00 | | -7 270 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 387.00 | -4 089 185.00 | | 1 280 387.00 |
DL TOTAL (I) | 22 809 883.00 | 2 079 497.00 | | 22 809 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 550.00 | 21 579 284.00 | | 587 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 74 590.00 | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 917.00 | 80 290.00 | | 79 917.00 |
EA Autres dettes | | 4 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 155.00 | 22 155 355.00 | | 731 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 341 038.00 | 24 234 852.00 | | 23 341 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 605.00 | 1 292 856.00 | | 143 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 195.00 | | 2 167 195.00 | 2 167 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 195.00 | | 2 167 195.00 | 2 167 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 261.00 | 1 726 745.00 | | 2 303 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 874.00 | 5 815 930.00 | | 1 022 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 387.00 | -4 089 185.00 | | 1 280 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 431 570.00 | | | 24 431 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 431 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 431 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431 570.00 | | | 24 431 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 853.00 | 1 076 216.00 | 802 959.00 | 2 072 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 853.00 | 1 076 216.00 | 802 959.00 | 2 072 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 550.00 | | | 587 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 155.00 | 143 605.00 | | 731 155.00 |