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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 943.00 | 57 047.00 | 16 896.00 | 73 943.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 739.00 | 61 844.00 | 102 896.00 | 164 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 824.00 | 1 009.00 | 167 815.00 | 168 824.00 |
072 Créances – Autres | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
084 Disponibilités | 302 529.00 | | 302 529.00 | 302 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 852.00 | 1 009.00 | 494 843.00 | 495 852.00 |
110 Total général Actif | 660 591.00 | 62 852.00 | 597 739.00 | 660 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 869.00 | 365 725.00 | | 406 869.00 |
230 Autres produits | 114 149.00 | 212 399.00 | | 114 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 019.00 | 578 124.00 | | 521 019.00 |
242 Autres charges externes. | 242 623.00 | 266 293.00 | | 242 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | 19 062.00 | | 11 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 654.00 | 175 528.00 | | 177 654.00 |
252 Charges sociales | 50 937.00 | 59 099.00 | | 50 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 590.00 | 13 972.00 | | 7 590.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 883.00 | | |
262 Autres charges | 10 815.00 | 10 105.00 | | 10 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 667.00 | 548 942.00 | | 500 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 352.00 | 29 182.00 | | 20 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | 6 000.00 | | 677.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 3 402.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | 21 408.00 | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 318.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 776.00 | 10 054.00 | | 15 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 229.00 | | | 164 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 874.00 | | | 3 874.00 |