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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 769.00 | 5 769.00 | 20 000.00 | 25 769.00 |
060 Stock marchandises | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 413.00 | 700.00 | 66 713.00 | 67 413.00 |
084 Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 695.00 | 700.00 | 99 995.00 | 100 695.00 |
110 Total général Actif | 126 464.00 | 6 469.00 | 119 995.00 | 126 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607.00 | 779.00 | | 607.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 557.00 | 29 776.00 | | 30 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 554.00 | 1 246.00 | | 1 554.00 |
222 Production stockée | 64.00 | 364.00 | | 64.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 5.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 874.00 | 32 170.00 | | 32 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 008.00 | 10 995.00 | | 7 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -3 000.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 12 813.00 | 15 325.00 | | 12 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 299.00 | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | 2 654.00 | | 2 622.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 026.00 | 26 278.00 | | 23 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 848.00 | 5 892.00 | | 9 848.00 |
280 Produits financiers | 3 382.00 | 2 572.00 | | 3 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | 399.00 | | 681.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 451.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 1 260.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 364.00 | 7 152.00 | | 11 364.00 |