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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 402.00 | 11 953.00 | 1 449.00 | 13 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 1.00 | 643.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 566.00 | 11 954.00 | 51 612.00 | 63 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 467.00 | 11 954.00 | 164 513.00 | 176 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 113.00 | 57 679.00 | | 74 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 531.00 | 16 434.00 | | -5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 85 083.00 | 90 613.00 | | 85 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 552.00 | 35 065.00 | | 23 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 10 200.00 | | 16 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 396.00 | 22 936.00 | | 25 396.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 431.00 | 77 701.00 | | 79 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 513.00 | 168 314.00 | | 164 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 637.00 | | 266 637.00 | 266 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 637.00 | | 266 637.00 | 266 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 010.00 | 285 704.00 | | 272 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 540.00 | 266 983.00 | | 277 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 531.00 | 16 434.00 | | -5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 507.00 | | 644.00 | 63 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 63 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 14 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | | 644.00 | 13 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | 2 682.00 | 585.00 | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 857.00 | 2 682.00 | 585.00 | 9 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 552.00 | 12 357.00 | 11 195.00 | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 872.00 | 54 352.00 | 9 520.00 | 63 872.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 431.00 | 58 736.00 | 20 695.00 | 79 431.00 |