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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 357.00 | 29 551.00 | 806.00 | 30 357.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 456.00 | 42 645.00 | 26 811.00 | 69 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 309.00 | 153 291.00 | 46 018.00 | 199 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 682.00 | 225 487.00 | 101 195.00 | 326 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BN En cours de production de biens | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 240.00 | | 638 240.00 | 638 240.00 |
BZ Autres créances | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CF Disponibilités | 1 463 731.00 | | 1 463 731.00 | 1 463 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 136.00 | | 2 394 136.00 | 2 394 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 818.00 | 225 487.00 | 2 495 331.00 | 2 720 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 221.00 | 906 414.00 | | 1 300 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 065.00 | 393 807.00 | | 172 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 286.00 | 1 410 221.00 | | 1 582 286.00 |
DP Provisions pour risques | 61 135.00 | 73 148.00 | | 61 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 135.00 | 73 148.00 | | 61 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 160.00 | 306 255.00 | | 320 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 643.00 | 522 797.00 | | 345 643.00 |
EA Autres dettes | 186 107.00 | 7 571.00 | | 186 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 910.00 | 858 327.00 | | 851 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 331.00 | 2 341 696.00 | | 2 495 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 773.00 | | 3 056 773.00 | 3 056 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 773.00 | | 3 056 773.00 | 3 056 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 1 462.00 | | 2 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 845.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 2 307.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | -2 307.00 | | -3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 930.00 | 183 322.00 | | 75 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 678.00 | 3 681 895.00 | | 3 149 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 612.00 | 3 288 088.00 | | 2 977 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 065.00 | 393 807.00 | | 172 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 733.00 | | 12 356.00 | 317 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 326 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 268 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 663.00 | | 890.00 | 41 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 671.00 | | 11 466.00 | 260 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 408.00 | 43 814.00 | 1 736.00 | 183 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 391.00 | 3 160.00 | | 26 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 017.00 | 40 654.00 | 1 736.00 | 157 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 148.00 | 61 135.00 | 73 148.00 | 73 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 148.00 | 61 135.00 | 73 148.00 | 73 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 135.00 | 73 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 160.00 | 320 160.00 | | 320 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 576.00 | 204 576.00 | | 204 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 107.00 | 186 107.00 | | 186 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
UX Autres créances clients | 638 240.00 | | | 638 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 845.00 | 859 481.00 | 15 364.00 | 874 845.00 |
VW T.V.A. | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 910.00 | 851 910.00 | | 851 910.00 |