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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 354.00 | 1 646.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 860.00 | 2 354.00 | 44 506.00 | 46 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 400.00 | 2 354.00 | 57 046.00 | 59 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 919.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 314.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 13 446.00 | 12 233.00 | | 13 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 542.00 | 29 686.00 | | 22 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 483.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 1 226.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 23 375.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 600.00 | 54 771.00 | | 43 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 046.00 | 67 004.00 | | 57 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 618.00 | 58 583.00 | | 53 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 405.00 | 58 268.00 | | 52 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 314.00 | | 1 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 571.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 571.00 | | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 542.00 | 7 643.00 | 14 899.00 | 22 542.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 600.00 | 28 701.00 | 14 899.00 | 43 600.00 |