| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 375 708.00 | | 375 708.00 | 375 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 872.00 | 66 277.00 | 10 594.00 | 76 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 501.00 | 801 481.00 | 106 020.00 | 907 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 087.00 | 873 761.00 | 500 326.00 | 1 374 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
BZ Autres créances | 1 082 690.00 | | 1 082 690.00 | 1 082 690.00 |
CF Disponibilités | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 993.00 | | 1 389 993.00 | 1 389 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 080.00 | 873 761.00 | 1 890 319.00 | 2 764 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 630 718.00 | 853 108.00 | | 630 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 726.00 | 27 610.00 | | 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 810 530.00 | 959 803.00 | | 810 530.00 |
DP Provisions pour risques | 170 693.00 | 241 052.00 | | 170 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 693.00 | 241 052.00 | | 170 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 776.00 | 454 628.00 | | 394 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 378.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 895.00 | 232 559.00 | | 194 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 441.00 | 170 155.00 | | 236 441.00 |
EA Autres dettes | 82 829.00 | 2 288.00 | | 82 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 096.00 | 860 008.00 | | 909 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 319.00 | 2 060 864.00 | | 1 890 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 406.00 | 478 339.00 | | 601 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 593.00 | | 1 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 700.00 | | 2 623 700.00 | 2 623 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 700.00 | | 2 623 700.00 | 2 623 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 830.00 | 15 862.00 | | 35 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 664.00 | 3 221.00 | | 5 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 1 352.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 68 417.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 601.00 | 69 768.00 | | 73 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | 256.00 | | 3 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 218.00 | 160 577.00 | | 90 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 751.00 | 160 833.00 | | 187 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 150.00 | -91 065.00 | | -114 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 465.00 | 1 916 802.00 | | 2 904 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 739.00 | 1 889 192.00 | | 2 803 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 726.00 | 27 610.00 | | 100 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 183.00 | 30 099.00 | | 90 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 263.00 | | 848 383.00 | 969 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 609.00 | | 8 004.00 | 381 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 609.00 | 61 950.00 | 1 374 087.00 | 381 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 949.00 | 984 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 663.00 | | 311 048.00 | 70 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 431.00 | | 529 891.00 | 516 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 169.00 | | 7 444.00 | 382 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 917.00 | 532 003.00 | 58 159.00 | 399 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 914.00 | 532 003.00 | 58 159.00 | 393 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 052.00 | 90 218.00 | 160 577.00 | 241 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 052.00 | 90 218.00 | 160 577.00 | 241 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 895.00 | 194 895.00 | | 194 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
VB T. V. A. | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
VC Groupe et associés | 897 885.00 | | | 897 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 663.00 | 85 973.00 | 247 945.00 | 393 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 237.00 | 1 318 237.00 | | 1 318 237.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 096.00 | 601 406.00 | 247 945.00 | 909 096.00 |