| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 231.00 | 10 331.00 | 25 900.00 | 36 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 401.00 | 10 331.00 | 29 070.00 | 39 401.00 |
BT Marchandises | 204 689.00 | | 204 689.00 | 204 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 686.00 | | 168 686.00 | 168 686.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 400.00 | | 587 400.00 | 587 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 801.00 | 10 331.00 | 616 470.00 | 626 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 106 977.00 | | | 106 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 493.00 | | | 509 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 470.00 | | | 616 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 493.00 | | | 509 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 080.00 | 670 949.00 | 1 236 029.00 | 565 080.00 |
FG Production vendue services | | 22 352.00 | 22 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 080.00 | 693 301.00 | 1 258 381.00 | 565 080.00 |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 135.00 | | | 1 281 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 158.00 | | | 1 274 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 177.00 | 356 177.00 | | 356 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 635.00 | 201 465.00 | 3 170.00 | 204 635.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 493.00 | 509 493.00 | | 509 493.00 |