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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 449.00 | 773.00 | 7 676.00 | 8 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 744.00 | 16 247.00 | 16 497.00 | 32 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 500.00 | | 1 548 500.00 | 1 548 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 2 269.00 | 5 301.00 | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 711.00 | 640.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 944.00 | 188 719.00 | 160 225.00 | 348 944.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 724.00 | 209 720.00 | 1 760 004.00 | 1 969 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 477.00 | | 1 448 477.00 | 1 448 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 568.00 | 16 525.00 | 2 519 043.00 | 2 535 568.00 |
BZ Autres créances | 596 140.00 | | 596 140.00 | 596 140.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 307.00 | 16 525.00 | 4 653 782.00 | 4 670 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 031.00 | 226 245.00 | 6 413 786.00 | 6 640 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613.00 | | | 1 817 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 055.00 | | | 3 213 055.00 |
DP Provisions pour risques | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 278.00 | | | 246 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994.00 | | | 1 818 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 191.00 | | | 795 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EA Autres dettes | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 100.00 | | | 3 175 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 786.00 | | | 6 413 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 100.00 | | | 3 175 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 278.00 | | | 246 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 489 593.00 | | 10 489 593.00 | 10 489 593.00 |
FG Production vendue services | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 027.00 | | 10 525 027.00 | 10 525 027.00 |
FM Production stockée | | | 326 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 871 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 830 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 996.00 | | | 10 899 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 552.00 | | | 10 851 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 951.00 | | 83 209.00 | 1 949 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 775.00 | 21 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 436.00 | 1 969 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 661.00 | 351 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 224.00 | | 2 590.00 | 1 586 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 141.00 | | 56 815.00 | 341 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 586.00 | | 15 355.00 | 22 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 705.00 | 52 677.00 | 46 661.00 | 203 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 10 263.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 451.00 | 41 642.00 | 46 661.00 | 195 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 707.00 | 11 306.00 | 6 382.00 | 20 707.00 |
6T Sur comptes clients | 9 644.00 | 7 865.00 | 984.00 | 9 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 644.00 | 7 865.00 | 984.00 | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 351.00 | 19 171.00 | 7 366.00 | 30 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 865.00 | 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 306.00 | 6 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 994.00 | 1 818 994.00 | | 1 818 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 636.00 | | | 2 427 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
VB T. V. A. | 231 189.00 | | | 231 189.00 |
VC Groupe et associés | 201 116.00 | | | 201 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 404.00 | 3 190 238.00 | 21 166.00 | 3 211 404.00 |
VW T.V.A. | 676 551.00 | 676 551.00 | | 676 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 446.00 | 3 056 446.00 | | 3 056 446.00 |