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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 8 044.00 | 21 556.00 | 29 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 600.00 | 8 044.00 | 301 556.00 | 309 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
072 Créances – Autres | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
084 Disponibilités | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
110 Total général Actif | 365 798.00 | 8 044.00 | 357 754.00 | 365 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 026.00 | 574 035.00 | | 543 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | 139.00 | | 130.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 6 867.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 328.00 | 581 042.00 | | 543 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 346.00 | 196 561.00 | | 190 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -830.00 | 633.00 | | -830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 579.00 | 20 920.00 | | 20 579.00 |
242 Autres charges externes. | 133 506.00 | 219 893.00 | | 133 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 873.00 | 4 245.00 | | 15 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 822.00 | 147 640.00 | | 125 822.00 |
252 Charges sociales | 21 495.00 | 30 421.00 | | 21 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | 1 535.00 | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 27 152.00 | 28 703.00 | | 27 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 741.00 | 650 551.00 | | 539 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 587.00 | -69 509.00 | | 3 587.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 290.00 | | |
294 Charges financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 6 617.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 984.00 | -74 836.00 | | -3 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 065.00 | | | 301 065.00 |