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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 687.00 | 15 197.00 | 26 489.00 | 41 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 523.00 | 64 967.00 | 135 555.00 | 200 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 480.00 | 80 165.00 | 575 315.00 | 655 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 059.00 | 80 165.00 | 631 893.00 | 712 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 093.00 | | | -100 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 478.00 | | | 442 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 762.00 | | | 570 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 893.00 | | | 631 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 722.00 | | 699 722.00 | 699 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 722.00 | | 699 722.00 | 699 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 924.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 998.00 | | | 803 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 773.00 | | | 772 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 479.00 | 90 146.00 | 352 332.00 | 442 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 762.00 | 218 430.00 | 352 332.00 | 570 762.00 |