| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 651.00 | 51 575.00 | 137 075.00 | 188 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 816.00 | 14 583.00 | 83 233.00 | 97 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425.00 | 1 074.00 | 2 351.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 851.00 | 67 233.00 | 231 619.00 | 298 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CF Disponibilités | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 658.00 | | 490 658.00 | 490 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 509.00 | 67 233.00 | 722 276.00 | 789 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 332.00 | 51 000.00 | | 55 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
DH Report à nouveau | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | -2 997.00 | | 11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 184 893.00 | 48 003.00 | | 184 893.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 43 345.00 | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 185.00 | 9 986.00 | | 45 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 383.00 | 80 587.00 | | 327 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 276.00 | 128 590.00 | | 722 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 329.00 | 101 845.00 | 175 174.00 | 73 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 329.00 | 101 845.00 | 175 174.00 | 73 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 044.00 | -21 864.00 | | -169 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 373.00 | 52 679.00 | | 367 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 111.00 | 55 676.00 | | 356 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 262.00 | -2 997.00 | | 11 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 510 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 014.00 | 9 983.00 | 71 031.00 | 171 014.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 742.00 | | | 175 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 135.00 | 238 175.00 | 8 960.00 | 247 135.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 383.00 | 162 761.00 | 74 623.00 | 327 383.00 |