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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 3 369.00 | 10 491.00 | 13 860.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 850.00 | 3 369.00 | 131 481.00 | 134 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
110 Total général Actif | 179 118.00 | 3 369.00 | 175 748.00 | 179 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 537.00 | | | 218 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
252 Charges sociales | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 717.00 | | | 209 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 850.00 | | | 134 850.00 |