| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 5 917.00 | 16 583.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 030.00 | 26 792.00 | 62 238.00 | 89 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 557.00 | 41 736.00 | 412 821.00 | 454 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 986.00 | | 321 986.00 | 321 986.00 |
BN En cours de production de biens | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 453.00 | | 2 207 453.00 | 2 207 453.00 |
BZ Autres créances | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
CF Disponibilités | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 429.00 | | 2 908 429.00 | 2 908 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 986.00 | 41 736.00 | 3 321 250.00 | 3 362 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
DL TOTAL (I) | 391 970.00 | | | 391 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 524.00 | | | 464 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 114.00 | | | 1 601 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 648.00 | | | 693 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 280.00 | | | 2 929 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 250.00 | | | 3 321 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 076.00 | | | 2 617 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 6 749 608.00 | | 6 749 608.00 | 6 749 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 691.00 | | 6 749 691.00 | 6 749 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 736.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 660.00 | | | 6 756 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 690.00 | | | 6 514 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 736.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 114.00 | 1 601 114.00 | | 1 601 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 496.00 | 259 496.00 | | 259 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 453.00 | | | 2 207 453.00 |
VB T. V. A. | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 710.00 | 86 506.00 | 266 304.00 | 398 710.00 |
VI Groupe et associés | 169 993.00 | 169 993.00 | | 169 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 452.00 | 2 375 452.00 | | 2 375 452.00 |
VW T.V.A. | 381 088.00 | 381 088.00 | | 381 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 280.00 | 2 617 076.00 | 266 304.00 | 2 929 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
ST Autres comptes | 308 614.00 | | | 308 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 625.00 | | | 241 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 860.00 | | | 751 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 355.00 | | | 674 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 069.00 | | | 800 069.00 |