| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 10 826 370.00 | | 10 826 370.00 | 10 826 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 370.00 | | 10 826 370.00 | 10 826 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 370.00 | | 14 826 370.00 | 14 826 370.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 000.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 676.00 | | | -16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 323.00 | 1 000.00 | | 3 983 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EA Autres dettes | 10 833 070.00 | 1 000.00 | | 10 833 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843 047.00 | 1 000.00 | | 10 843 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 370.00 | 2 000.00 | | 14 826 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 843 047.00 | 1 000.00 | | 10 843 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 676.00 | | | -16 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 998 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 998 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 824 348.00 | | | 10 824 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 10 833 070.00 | 10 833 070.00 | | 10 833 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 826 370.00 | 10 826 370.00 | | 10 826 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843 047.00 | 10 843 047.00 | | 10 843 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
ST Autres comptes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 548.00 | | | 16 548.00 |