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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 189.00 | 15 811.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 221.00 | | 143 221.00 | 143 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 251.00 | 4 189.00 | 1 939 062.00 | 1 943 251.00 |
BT Marchandises | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 628.00 | | 379 628.00 | 379 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 879.00 | 4 189.00 | 2 318 690.00 | 2 322 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
DL TOTAL (I) | 280 936.00 | | | 280 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 273.00 | | | 1 496 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 754.00 | | | 2 037 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 690.00 | | | 2 318 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 029.00 | | | 1 746 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 048.00 | | 2 114 048.00 | 2 114 048.00 |
FG Production vendue services | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 699.00 | | 2 300 699.00 | 2 300 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 156.00 | | | 2 301 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 220.00 | | | 2 220 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 943 281.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 143 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 943 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 735.00 | 172 735.00 | | 172 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
UX Autres créances clients | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 273.00 | 1 496 273.00 | | 1 496 273.00 |
VI Groupe et associés | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 677.00 | | | 1 644 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 763.00 | 221 763.00 | | 221 763.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 754.00 | 1 746 029.00 | | 2 037 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 349.00 | | | 206 349.00 |
ST Autres comptes | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 351.00 | | | 301 351.00 |