| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
AP Constructions | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 211.00 | | 544 211.00 | 544 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 460.00 | | 604 460.00 | 604 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 232.00 | | 306 232.00 | 306 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 921.00 | | 9 106 921.00 | 9 106 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
DH Report à nouveau | 258 327.00 | 174 899.00 | | 258 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 718.00 | 87 428.00 | | 61 718.00 |
DL TOTAL (I) | 352 265.00 | 294 548.00 | | 352 265.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 101.00 | 375 114.00 | | 344 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 997.00 | 87 300.00 | | 74 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 845.00 | 31 394.00 | | 12 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 985.00 | 73 282.00 | | 84 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 980.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 427.00 | 684 626.00 | | 556 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 692.00 | 981 174.00 | | 910 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 329.00 | 375 514.00 | | 309 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 406.00 | | 1 172 406.00 | 1 172 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 20 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 12 476.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 19 368.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 1 132.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 17 141.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 186.00 | 1 387 259.00 | | 1 362 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 468.00 | 1 299 832.00 | | 1 300 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 718.00 | 87 428.00 | | 61 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 989.00 | | 89 626.00 | 1 460 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 279.00 | 1 499 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 279.00 | 1 481 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 920.00 | | 89 626.00 | 1 442 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 476.00 | 172 680.00 | 51 279.00 | 773 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 476.00 | 172 680.00 | 51 279.00 | 773 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -28 499.00 | | | -28 499.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VC Groupe et associés | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 101.00 | 109 848.00 | 234 253.00 | 344 101.00 |
VI Groupe et associés | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 582.00 | 309 329.00 | 234 253.00 | 543 582.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 582.00 | 309 329.00 | 234 253.00 | 543 582.00 |