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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 412.00 | 103 293.00 | 26 119.00 | 129 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 852.00 | 108 124.00 | 74 729.00 | 182 852.00 |
BT Marchandises | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 236 909.00 | | 236 909.00 | 236 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 223.00 | | 476 223.00 | 476 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 075.00 | 108 124.00 | 550 952.00 | 659 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
DH Report à nouveau | 258 796.00 | 256 407.00 | | 258 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 777.00 | 32 389.00 | | 85 777.00 |
DL TOTAL (I) | 466 142.00 | 410 365.00 | | 466 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 3 153.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 28 519.00 | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 34 928.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 6 332.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 810.00 | 72 931.00 | | 84 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 952.00 | 483 296.00 | | 550 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 291.00 | 8 442.00 | 1 092 733.00 | 1 084 291.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 381.00 | 8 442.00 | 1 092 823.00 | 1 084 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 906.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 3 000.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | 2 385.00 | | 29 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 347.00 | 969 829.00 | | 1 102 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 571.00 | 937 440.00 | | 1 016 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 777.00 | 32 389.00 | | 85 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 056.00 | | 796.00 | 182 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | 796.00 | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 946.00 | 12 178.00 | | 95 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 201.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 316.00 | 11 978.00 | | 91 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UX Autres créances clients | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VP Divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 607.00 | 113 639.00 | 16 969.00 | 130 607.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |