| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 941.00 | 118 320.00 | 1 622.00 | 119 941.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 172 889.00 | 51 635.00 | 121 254.00 | 172 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 679.00 | 1 846 009.00 | 305 670.00 | 2 151 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 795.00 | 158 042.00 | 114 753.00 | 272 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
BF Prêts | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 439.00 | | 177 439.00 | 177 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 879.00 | 2 613 775.00 | 1 006 104.00 | 3 619 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 876.00 | | 887 876.00 | 887 876.00 |
BN En cours de production de biens | 101 302.00 | | 101 302.00 | 101 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 308.00 | | 286 308.00 | 286 308.00 |
BT Marchandises | 255 755.00 | | 255 755.00 | 255 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 319.00 | 27 080.00 | 1 782 240.00 | 1 809 319.00 |
BZ Autres créances | 233 170.00 | | 233 170.00 | 233 170.00 |
CF Disponibilités | 1 852 114.00 | | 1 852 114.00 | 1 852 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 732.00 | 27 080.00 | 5 459 652.00 | 5 486 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 611.00 | 2 640 855.00 | 6 465 756.00 | 9 106 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 903.00 | | | 179 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 650.00 | 437 306.00 | 344.00 | 437 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 180.00 | 2 788 470.00 | | 3 300 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 337.00 | 561 710.00 | | 774 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 517.00 | 3 790 180.00 | | 4 514 517.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 13 500.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 13 500.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 612.00 | 69 664.00 | | 267 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 480.00 | 137 067.00 | | 103 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 1 968.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 727.00 | 512 445.00 | | 1 262 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 032.00 | 268 639.00 | | 231 032.00 |
EA Autres dettes | 66 133.00 | 36 906.00 | | 66 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 239.00 | 1 027 216.00 | | 1 932 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 756.00 | 4 830 896.00 | | 6 465 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 388.00 | 986 057.00 | | 1 726 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 675.00 | 203 448.00 | 2 701 123.00 | 2 497 675.00 |
FD Production vendue biens | 5 471 664.00 | 883 667.00 | 6 355 331.00 | 5 471 664.00 |
FG Production vendue services | 262 277.00 | 13 637.00 | 275 914.00 | 262 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 616.00 | 1 100 752.00 | 9 332 368.00 | 8 231 616.00 |
FM Production stockée | | | -80 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 335 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 37 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 842.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 874.00 | 842.00 | | 54 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | 2 650.00 | | 9 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | 6 750.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 621.00 | 9 400.00 | | 68 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 747.00 | -8 558.00 | | -13 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 870.00 | 205 603.00 | | 292 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 401 893.00 | 7 361 052.00 | | 9 401 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 556.00 | 6 799 343.00 | | 8 627 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 337.00 | 561 710.00 | | 774 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 576.00 | | 730 241.00 | 3 663 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 252.00 | | | 510 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 179 903.00 | 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | 773 810.00 | 3 619 879.00 | 128.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 602.00 | 437 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 775.00 | 211 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 433.00 | 2 790 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 057.00 | | 8 129.00 | 351 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 236.00 | | 572 112.00 | 2 772 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 032.00 | | 150 000.00 | 30 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 673.00 | 210 304.00 | 720 666.00 | 3 121 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 461.00 | 22 909.00 | 54 064.00 | 468 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 397.00 | 11 395.00 | 143 472.00 | 250 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 815.00 | 176 000.00 | 523 130.00 | 2 402 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 24 640.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 5 500.00 | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 883.00 | 8 841.00 | 30 644.00 | 48 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 883.00 | 11 305.00 | 30 644.00 | 48 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 383.00 | 16 805.00 | 30 644.00 | 62 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 3 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 998.00 | | | 1 775 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 561.00 | | | 241 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VP Divers | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 715.00 | 2 266 715.00 | | 2 266 715.00 |