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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 335.00 | 108.00 | 18 443.00 |
AN Terrains | 181 043.00 | 111 172.00 | 69 871.00 | 181 043.00 |
AP Constructions | 322 170.00 | 160 836.00 | 161 334.00 | 322 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 582.00 | 905 890.00 | 531 692.00 | 1 437 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 143.00 | 348 447.00 | 68 696.00 | 417 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
AX Avances et acomptes | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 328.00 | 1 612 677.00 | 1 054 651.00 | 2 667 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 149.00 | | 2 390 149.00 | 2 390 149.00 |
BT Marchandises | 1 063 390.00 | | 1 063 390.00 | 1 063 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 291.00 | 82 437.00 | 644 854.00 | 727 291.00 |
BZ Autres créances | 599 860.00 | | 599 860.00 | 599 860.00 |
CF Disponibilités | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 421.00 | 82 437.00 | 4 798 984.00 | 4 881 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 749.00 | 1 695 113.00 | 5 853 635.00 | 7 548 749.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | 67 996.00 | 59 004.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
DG Autres réserves | 774 775.00 | | | 774 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 665.00 | | | 2 237 665.00 |
DP Provisions pour risques | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 654.00 | | | 1 213 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 683.00 | | | 2 012 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 643.00 | | | 269 643.00 |
EA Autres dettes | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 700.00 | | | 3 604 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 635.00 | | | 5 853 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 275.00 | | | 3 105 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 819.00 | | | 356 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 631 788.00 | 116 644.00 | 6 748 432.00 | 6 631 788.00 |
FD Production vendue biens | 733 659.00 | 786 894.00 | 1 520 553.00 | 733 659.00 |
FG Production vendue services | 189 934.00 | -2 740.00 | 187 194.00 | 189 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 380.00 | 900 798.00 | 8 456 178.00 | 7 555 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 910.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 422.00 | | | 8 537 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 635.00 | | | 8 417 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 293.00 | | 674 930.00 | 2 125 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 160 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 895.00 | 2 667 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 795.00 | 2 488 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 791.00 | | 5 652.00 | 12 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 029.00 | | 639 947.00 | 1 981 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 472.00 | | 29 330.00 | 131 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 295.00 | 133 929.00 | 67 544.00 | 1 478 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 5 544.00 | | 12 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 504.00 | 128 385.00 | 67 544.00 | 1 465 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
6T Sur comptes clients | 82 967.00 | | 530.00 | 82 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 963.00 | | 530.00 | 150 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 233.00 | | 530.00 | 162 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 683.00 | 2 012 683.00 | | 2 012 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 633 115.00 | | | 633 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
VB T. V. A. | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 654.00 | 754 229.00 | 326 328.00 | 1 213 654.00 |
VI Groupe et associés | 60 590.00 | 20 590.00 | 40 000.00 | 60 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 482.00 | | | 768 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 919.00 | | | 291 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 576.00 | 1 267 231.00 | 127 345.00 | 1 394 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 700.00 | 3 105 275.00 | 366 328.00 | 3 604 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
ST Autres comptes | 1 607 686.00 | | | 1 607 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 222 904.00 | | | 222 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 402.00 | | | 1 357 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 431.00 | | | 920 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 794.00 | | | 1 081 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 760.00 | | | 3 112 760.00 |