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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 373 697.00 | 92 997.00 | 280 700.00 | 373 697.00 |
AP Constructions | 1 124 781.00 | 619 869.00 | 504 912.00 | 1 124 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 554.00 | 1 837 527.00 | 1 087 027.00 | 2 924 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 308.00 | 258 975.00 | 8 333.00 | 267 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 221.00 | | 299 221.00 | 299 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 837.00 | 2 812 740.00 | 2 216 097.00 | 5 028 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 506.00 | | 963 506.00 | 963 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 237.00 | | 311 237.00 | 311 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 428.00 | 1 098.00 | 1 554 330.00 | 1 555 428.00 |
BZ Autres créances | 918 583.00 | | 918 583.00 | 918 583.00 |
CF Disponibilités | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 892.00 | 1 098.00 | 3 884 794.00 | 3 885 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 729.00 | 2 813 838.00 | 6 100 891.00 | 8 914 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517 089.00 | | | 517 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 428.00 | | | 271 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 542.00 | | | 1 884 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 016.00 | | | 2 286 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 257.00 | | | 1 393 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 646.00 | | | 4 200 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 891.00 | | | 6 100 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 175.00 | | | 3 308 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 709.00 | | | 912 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 941 470.00 | 375 442.00 | 8 316 912.00 | 7 941 470.00 |
FG Production vendue services | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 785.00 | 375 442.00 | 8 354 227.00 | 7 978 785.00 |
FM Production stockée | | | 51 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 552 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 125.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 851.00 | | | 8 480 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 423.00 | | | 8 209 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 428.00 | | | 271 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 714.00 | | 542 579.00 | 4 618 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 456.00 | 5 028 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 456.00 | 4 989 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 437.00 | | 542 579.00 | 4 579 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 070.00 | 340 125.00 | 132 456.00 | 2 605 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 698.00 | 340 125.00 | 132 456.00 | 2 601 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 314.00 | 1 389.00 | | 14 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 1 389.00 | | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 016.00 | 1 393 545.00 | 892 471.00 | 2 286 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 016.00 | 1 393 545.00 | 892 471.00 | 2 286 016.00 |