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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 338 112.00 | 27 657.00 | 310 454.00 | 338 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 140.00 | 66 377.00 | 31 762.00 | 98 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 579.00 | 85 345.00 | 69 233.00 | 154 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 886.00 | 181 050.00 | 463 835.00 | 644 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 721.00 | 3 647.00 | 64 074.00 | 67 721.00 |
BZ Autres créances | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CF Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 613.00 | 3 647.00 | 172 965.00 | 176 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 499.00 | 184 698.00 | 636 801.00 | 821 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 254 463.00 | | | 254 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 337.00 | | | 382 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 801.00 | | | 636 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
FD Production vendue biens | -6 993.00 | | -6 993.00 | -6 993.00 |
FG Production vendue services | 820 958.00 | | 820 958.00 | 820 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 228.00 | | 914 228.00 | 914 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 850.00 | | | 918 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 939.00 | | | 874 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 404.00 | | | 632 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 415.00 | | | 584 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 733.00 | 29 318.00 | 1 000.00 | 152 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 063.00 | 29 318.00 | 1 000.00 | 151 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 742.00 | 34 766.00 | 130 053.00 | 185 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 725.00 | 96 605.00 | 120.00 | 96 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 337.00 | 231 361.00 | 130 053.00 | 382 337.00 |