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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 319.00 | 22 842.00 | 12 478.00 | 35 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 873.00 | 26 929.00 | 12 943.00 | 39 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 581.00 | 26 929.00 | 78 652.00 | 105 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 44 689.00 | 49 783.00 | | 44 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 964.00 | -5 097.00 | | -2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 50 111.00 | 53 071.00 | | 50 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687.00 | 11 047.00 | | 2 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 46.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 533.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 738.00 | 26 023.00 | | 24 738.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 541.00 | 37 650.00 | | 28 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652.00 | 90 721.00 | | 78 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | 11 047.00 | | 2 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 626.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 626.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -626.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 71.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 520.00 | 129 431.00 | | 130 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 481.00 | 134 527.00 | | 133 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 961.00 | -5 097.00 | | -2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 733.00 | | 25 096.00 | 423 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 210.00 | | 441 619.00 | 7 210.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | | 359 332.00 | 7 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 446.00 | | 25 096.00 | 341 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 748.00 | 39 131.00 | | 282 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 961.00 | 39 131.00 | | 254 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 993.00 | 76 860.00 | 66 133.00 | 142 993.00 |
VI Groupe et associés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 653.00 | 299 520.00 | 66 133.00 | 365 653.00 |