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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 794.00 | 759 794.00 | | 759 794.00 |
AN Terrains | 796 002.00 | 667 125.00 | 128 876.00 | 796 002.00 |
AP Constructions | 4 395 067.00 | 2 006 621.00 | 2 388 446.00 | 4 395 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 532.00 | 2 640 421.00 | 911 112.00 | 3 551 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 047.00 | 148 479.00 | 41 567.00 | 190 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 238.00 | 6 222 440.00 | 3 482 798.00 | 9 705 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 891.00 | | 917 891.00 | 917 891.00 |
BZ Autres créances | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 334.00 | | 502 334.00 | 502 334.00 |
CF Disponibilités | 450 920.00 | | 450 920.00 | 450 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 325.00 | | 1 940 325.00 | 1 940 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 563.00 | 6 222 440.00 | 5 423 123.00 | 11 645 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 373 590.00 | 367 920.00 | | 373 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 360.00 | 465 670.00 | | 450 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805.00 | 3 780.00 | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 755.00 | 1 552 370.00 | | 1 541 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 976.00 | 2 895 745.00 | | 2 860 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 930.00 | 338 158.00 | | 281 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 974.00 | 536 430.00 | | 474 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 758.00 | 14 494.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 182 503.00 | 2 604.00 | | 182 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 368.00 | 3 787 432.00 | | 3 881 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 123.00 | 5 339 802.00 | | 5 423 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 666.00 | | 4 177 551.00 | 3 943 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 666.00 | | 4 177 551.00 | 3 943 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 955.00 | |
GE Autres charges | | | 27 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 378 528.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 387 082.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 15 301.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 165.00 | 200 930.00 | | 188 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 056.00 | 4 682 719.00 | | 4 201 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 696.00 | 4 217 048.00 | | 3 750 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 360.00 | 465 670.00 | | 450 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 157 216.00 | | 548 631.00 | 9 157 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 9 705 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 8 943 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 603.00 | | 186 191.00 | 573 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 581 632.00 | | 362 440.00 | 8 581 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571 094.00 | 651 956.00 | 609.00 | 5 571 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 603.00 | 186 191.00 | | 573 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997 491.00 | 465 765.00 | 609.00 | 4 997 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 930.00 | 281 930.00 | | 281 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 815.00 | 197 815.00 | | 197 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 917 891.00 | | | 917 891.00 |
VB T. V. A. | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 147.00 | 377 291.00 | 1 272 005.00 | 2 857 147.00 |
VI Groupe et associés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 463.00 | | | 338 463.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 272.00 | 987 072.00 | 200.00 | 987 272.00 |
VW T.V.A. | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 369.00 | 1 401 513.00 | 1 272 005.00 | 3 881 369.00 |