| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 860.00 | 46 830.00 | 7 030.00 | 53 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 305.00 | 363 756.00 | 173 549.00 | 537 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 026.00 | 417 397.00 | 369 629.00 | 787 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BN En cours de production de biens | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 015.00 | 6 491.00 | 728 523.00 | 735 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 941.00 | 6 491.00 | 1 071 449.00 | 1 077 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 968.00 | 423 889.00 | 1 441 078.00 | 1 864 968.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 978.00 | 523 138.00 | | 504 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | 61 839.00 | | 45 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 560 087.00 | 594 363.00 | | 560 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 685.00 | 446 866.00 | | 430 685.00 |
EA Autres dettes | 63 472.00 | 7 477.00 | | 63 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 991.00 | 794 291.00 | | 880 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 078.00 | 1 388 654.00 | | 1 441 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
FG Production vendue services | 3 306 562.00 | | 3 306 562.00 | 3 306 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 046.00 | | 3 309 046.00 | 3 309 046.00 |
FM Production stockée | | | 15 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 69.00 | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 22 298.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 021.00 | 2 595.00 | | 40 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 021.00 | 2 595.00 | | 40 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 012.00 | 19 702.00 | | -38 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 2 578.00 | | 12 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 479.00 | 2 995 884.00 | | 3 381 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 755.00 | 2 934 044.00 | | 3 335 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 724.00 | 61 839.00 | | 45 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 792.00 | | 52 314.00 | 734 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 17 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 787 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 877.00 | | 52 289.00 | 538 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | 25.00 | 17 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 989.00 | 70 408.00 | | 346 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 178.00 | 70 408.00 | | 340 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 559.00 | | 1 067.00 | 7 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 559.00 | | 1 067.00 | 7 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | | 1 067.00 | 8 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 685.00 | 430 685.00 | | 430 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 727 251.00 | | | 727 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
VC Groupe et associés | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 320.00 | 61 692.00 | 86 628.00 | 148 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VP Divers | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 354.00 | 898 148.00 | 14 206.00 | 912 354.00 |
VW T.V.A. | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 992.00 | 794 364.00 | 86 628.00 | 880 992.00 |