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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 493.00 | 24 921.00 | 23 572.00 | 48 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 699.00 | 68 109.00 | 27 590.00 | 95 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 292.00 | 93 030.00 | 63 262.00 | 156 292.00 |
BP En cours de production de services | 185 034.00 | | 185 034.00 | 185 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 957.00 | 9 388.00 | 488 569.00 | 497 957.00 |
BZ Autres créances | 200 251.00 | | 200 251.00 | 200 251.00 |
CF Disponibilités | 634 335.00 | | 634 335.00 | 634 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 283.00 | 9 388.00 | 1 523 895.00 | 1 533 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 575.00 | 102 418.00 | 1 587 157.00 | 1 689 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 952 202.00 | 653 634.00 | | 952 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 325.00 | 298 569.00 | | 85 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 577.00 | 957 252.00 | | 1 042 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 177.00 | 97 395.00 | | 71 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 57 720.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 550.00 | 92 326.00 | | 157 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 556.00 | 352 985.00 | | 314 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 580.00 | 600 488.00 | | 544 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 157.00 | 1 557 739.00 | | 1 587 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 230.00 | 559 503.00 | | 498 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 103.00 | | 2 386 103.00 | 2 386 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 103.00 | | 2 386 103.00 | 2 386 103.00 |
FM Production stockée | | | 58 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | 110.00 | | 5 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562.00 | 610.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | -2 917.00 | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | 130 138.00 | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 919.00 | 2 461 808.00 | | 2 483 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 593.00 | 2 163 239.00 | | 2 398 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 325.00 | 298 569.00 | | 85 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 699.00 | | 13 481.00 | 145 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 156 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 95 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 746.00 | | 747.00 | 47 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 853.00 | | 12 734.00 | 85 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 647.00 | 23 271.00 | 2 888.00 | 72 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 12 850.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 575.00 | 10 422.00 | 2 888.00 | 60 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 550.00 | 157 550.00 | | 157 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 057.00 | | | 485 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 100.00 | 24 751.00 | 46 349.00 | 71 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 359.00 | | | 149 359.00 |
VP Divers | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 014.00 | 713 914.00 | 12 100.00 | 726 014.00 |
VW T.V.A. | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 580.00 | 498 230.00 | 46 349.00 | 544 580.00 |