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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923.00 | 34 992.00 | 12 930.00 | 47 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 928.00 | 830 932.00 | 1 088 995.00 | 1 919 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 569.00 | | 167 569.00 | 167 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 981.00 | 1 430 457.00 | 2 481 523.00 | 3 911 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 839.00 | 162 667.00 | 1 995 171.00 | 2 157 839.00 |
BZ Autres créances | 3 548 656.00 | 387 525.00 | 3 161 130.00 | 3 548 656.00 |
CF Disponibilités | 277 070.00 | | 277 070.00 | 277 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 518.00 | 550 192.00 | 5 510 326.00 | 6 060 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 500.00 | 1 980 650.00 | 7 991 849.00 | 9 972 500.00 |
CU Autres participations | 1 364 532.00 | 564 532.00 | 800 000.00 | 1 364 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 432 546.00 | 3 302 074.00 | | 3 432 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 079.00 | 130 471.00 | | 212 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 625.00 | 5 632 546.00 | | 5 844 625.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 6 100.00 | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 090.00 | 445 202.00 | | 561 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 290.00 | 451 302.00 | | 571 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 189.00 | 143 363.00 | | 80 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308.00 | 38 978.00 | | 58 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | 4 281.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 764.00 | 383 442.00 | | 523 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 931.00 | 589 875.00 | | 726 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623.00 | 173 522.00 | | 20 623.00 |
EA Autres dettes | 150 962.00 | 142 763.00 | | 150 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 2 475.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 934.00 | 1 478 701.00 | | 1 575 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 849.00 | 7 562 550.00 | | 7 991 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 279.00 | 1 393 264.00 | | 1 572 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 188 388.00 | | 188 388.00 | 188 388.00 |
FG Production vendue services | 8 785 302.00 | 177 250.00 | 8 962 552.00 | 8 785 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 690.00 | 177 250.00 | 9 150 940.00 | 8 973 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 343 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 988.00 | |
GE Autres charges | | | 231 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 841 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205.00 | 3 298.00 | | 22 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 205.00 | 7 486.00 | | 2 326 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 4 117.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 654.00 | | | 809 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 427.00 | 4 117.00 | | 810 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 778.00 | 3 368.00 | | 1 515 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 422.00 | 2 219.00 | | 36 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 244.00 | -3 137.00 | | 197 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 079.00 | 130 471.00 | | 212 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 867.00 | | 280 865.00 | 6 650 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 559.00 | 1 617 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019 751.00 | 3 911 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 014.00 | 327 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528 177.00 | 1 967 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 029.00 | | | 454 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 235.00 | | 138 793.00 | 4 357 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 602.00 | | 142 071.00 | 1 839 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 639.00 | 241 823.00 | 1 845 537.00 | 2 469 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363.00 | 719.00 | 56 082.00 | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 276.00 | 241 104.00 | 1 789 455.00 | 2 414 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 764.00 | 523 764.00 | | 523 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 103.00 | 275 103.00 | | 275 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
UP Prêts | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 569.00 | | | 167 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 914.00 | | | 1 977 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 925.00 | | | 179 925.00 |
VB T. V. A. | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 357 414.00 | | | 3 357 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VI Groupe et associés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
VP Divers | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 269.00 | 5 867 699.00 | 167 569.00 | 6 035 269.00 |
VW T.V.A. | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 279.00 | 1 572 279.00 | | 1 572 279.00 |