| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 645.00 | 581.00 | 64.00 | 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 965.00 | 30 088.00 | 59 877.00 | 89 965.00 |
AH Fonds commercial | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 944.00 | 66 204.00 | 101 740.00 | 167 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 495.00 | 147 706.00 | 32 789.00 | 180 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 267.00 | 244 579.00 | 790 688.00 | 1 035 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
BN En cours de production de biens | 358 126.00 | | 358 126.00 | 358 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
BT Marchandises | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 042.00 | 3 596.00 | 368 446.00 | 372 042.00 |
BZ Autres créances | 278 956.00 | 83 187.00 | 195 769.00 | 278 956.00 |
CF Disponibilités | 425 438.00 | | 425 438.00 | 425 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 754.00 | 86 783.00 | 1 719 971.00 | 1 806 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 251.00 | 331 362.00 | 2 510 889.00 | 2 842 251.00 |
CU Autres participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 641.00 | 343 498.00 | | 306 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753.00 | 155 142.00 | | -3 753.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 411 188.00 | 514 941.00 | | 411 188.00 |
DP Provisions pour risques | 225 192.00 | 203 862.00 | | 225 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 192.00 | 203 862.00 | | 225 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 420.00 | 165 377.00 | | 103 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 543.00 | 341 327.00 | | 596 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 153.00 | 139 622.00 | | 401 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 555.00 | 858 645.00 | | 420 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 120.00 | 301 539.00 | | 334 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 248.00 | 5 040.00 | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 65.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 509.00 | 1 811 615.00 | | 1 874 509.00 |
ED (V) | | 3 015.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 889.00 | 2 533 433.00 | | 2 510 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 196.00 | 1 671 993.00 | | 1 431 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 265 089.00 | 905 938.00 | 2 171 027.00 | 1 265 089.00 |
FG Production vendue services | 83 399.00 | 139 670.00 | 223 069.00 | 83 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 488.00 | 1 045 608.00 | 2 394 096.00 | 1 348 488.00 |
FM Production stockée | | | 179 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 112.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | 76 171.00 | | 1 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 20 611.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 20 611.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 1 271.00 | | 4 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 2 771.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | 17 839.00 | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 228.00 | 47 503.00 | | -8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 638.00 | 2 417 502.00 | | 2 673 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 391.00 | 2 262 359.00 | | 2 677 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753.00 | 155 142.00 | | -3 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 022.00 | | 32 245.00 | 1 003 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 225.00 | | 13 032.00 | 258 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 591.00 | | 16 880.00 | 386 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 561.00 | | 2 333.00 | 357 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 318.00 | 49 260.00 | | 195 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | 65.00 | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | 7 123.00 | | 22 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 837.00 | 42 072.00 | | 171 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 862.00 | 21 342.00 | 12.00 | 203 862.00 |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | 602.00 | | 2 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 180.00 | 602.00 | | 86 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 543.00 | 21 944.00 | 12.00 | 297 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 555.00 | 420 555.00 | | 420 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 367 042.00 | | | 367 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
VC Groupe et associés | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 340.00 | 61 179.00 | 42 161.00 | 103 340.00 |
VI Groupe et associés | 596 543.00 | 596 543.00 | | 596 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VP Divers | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 229.00 | 653 835.00 | 7 394.00 | 661 229.00 |
VW T.V.A. | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 357.00 | 1 431 198.00 | 42 161.00 | 1 473 357.00 |